Prévision de trésorerie événementielle : modèle modifiable

Télécharger le tableau hebdomadaire

Les montants sont fictifs. Remplacez les cellules jaunes, la devise et les dates. Saisissez la trésorerie initiale en B8 et la réserve minimale en B27. Le solde final alimente la semaine suivante; la dernière ligne calcule le manque par rapport à la réserve.

Télécharger la prévision modifiable (XLSX)

Indiquer les dates de paiement

Le budget estime des totaux; ce tableau suit les dates où l'argent arrive ou sort. Répartissez acomptes et soldes entre leurs semaines. N'enregistrez pas une vente de billet et son virement bancaire comme deux recettes.

Vérifier la date de disponibilité des ventes

Le règlement du prestataire, la programmation des virements et la banque influencent le délai. Vérifiez les paramètres et relevés de votre compte, puis entrez le montant net attendu dans la semaine du crédit bancaire. Si un remboursement est déjà déduit du virement prévu, ne le déduisez pas une seconde fois.[2][3]

Traiter le manque avant l'échéance

Solde initial plus encaissements moins paiements égale solde final. Dans l'exemple, la semaine deux finit à −2 000 avec une réserve de 1 500 : il manque 3 500. Un virement ultérieur ne règle pas une facture antérieure. Revoyez les échéances convenues, le financement confirmé ou les engagements.