Cashflow-Prognose für Events: editierbare Vorlage
Ein Event kann im Budget Gewinn zeigen und trotzdem vor einer fälligen Anzahlung zu wenig Bargeld haben. Diese Prognose ordnet Ein- und Auszahlungen der Woche zu, in der sie tatsächlich auf dem Konto ankommen oder fällig werden.
Boletolibre-Redaktion
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Alle Beträge sind Beispiele. Ersetze gelb markierte Werte, Währung und Wochenanfänge. B8 enthält den Kontostand zu Beginn, B27 die gewünschte Mindestreserve. Der Endstand wird in die nächste Woche übertragen; die letzte Zeile zeigt die Lücke zur Reserve.
Zahlungstermine statt nur Gesamtsummen erfassen
Das Budget schätzt Gesamterlöse und Kosten. Diese Tabelle braucht erwartete Kontoeingänge und Fälligkeiten. Trenne Anzahlung und Schlussrechnung in ihre jeweiligen Wochen. Zähle Ticketverkauf und spätere Bankauszahlung nicht doppelt.
Ticketgelder erst zum erwarteten Kontoeingang eintragen
Abrechnung, Auszahlungseinstellung und Banklaufzeit beeinflussen den Zeitpunkt. Prüfe deinen Anbieterbericht und trage den erwarteten Nettobetrag in die passende Woche ein. Wurde eine Erstattung bereits von der Auszahlung abgezogen, darf sie nicht nochmals als Zahlung erscheinen.[2][3]
Die Finanzierungslücke rechtzeitig klären
Anfangsbestand plus Eingänge minus Zahlungen ergibt den Endbestand. Im Beispiel endet Woche zwei bei −2.000; bei einer Reserve von 1.500 fehlen 3.500. Eine spätere Auszahlung begleicht keine früher fällige Rechnung. Prüfe vertragliche Termine, bestätigte Finanzierung oder Umfang der Verpflichtung.
Quellen und weiterführende Informationen
- Cash flow forecast templatesMicrosoft Excel · Abgerufen
- Get started with event payoutsEventbrite Help Center · Abgerufen
- Payouts explainedStripe · Abgerufen